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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 643.00 | 15 603.00 | 6 040.00 | 21 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 616.00 | 104 793.00 | 249 823.00 | 354 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 25 697.00 | 28 134.00 | 53 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 462.00 | 147 900.00 | 284 562.00 | 432 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 393.00 | | 207 393.00 | 207 393.00 |
BN En cours de production de biens | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 421.00 | 132 852.00 | 792 569.00 | 925 421.00 |
BZ Autres créances | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CF Disponibilités | 844 493.00 | | 844 493.00 | 844 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 935.00 | 132 852.00 | 1 979 083.00 | 2 111 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 397.00 | 280 752.00 | 2 263 645.00 | 2 544 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 593.00 | | | 1 244 593.00 |
DH Report à nouveau | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 597.00 | | | 1 751 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 048.00 | | | 512 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 645.00 | | | 2 263 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 048.00 | | | 512 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 688.00 | | 291 688.00 | 291 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 434 830.00 | | 2 434 830.00 | 2 434 830.00 |
FG Production vendue services | 397 923.00 | | 397 923.00 | 397 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 441.00 | | 3 124 441.00 | 3 124 441.00 |
FM Production stockée | | | 12 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 386.00 | | | 3 145 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 673.00 | | | 3 122 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 697.00 | | 288 952.00 | 152 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 432 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | 408 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 682.00 | | 288 952.00 | 128 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324.00 | 21 764.00 | 9 188.00 | 135 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 4 328.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 242.00 | 17 436.00 | 9 188.00 | 122 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 644.00 | | 792.00 | 133 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 644.00 | | 792.00 | 133 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 644.00 | | 792.00 | 133 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 780.00 | 449 780.00 | | 449 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 766 530.00 | | | 766 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
VB T. V. A. | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VP Divers | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 247.00 | 839 791.00 | 159 456.00 | 999 247.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 048.00 | 512 048.00 | | 512 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 294 932.00 | | | 294 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 981.00 | | | 715 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 480.00 | | | 552 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 464.00 | | | 490 464.00 |