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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 622.00 | 12 762.00 | 2 860.00 | 15 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 342.00 | 12 762.00 | 62 580.00 | 75 342.00 |
BZ Autres créances | 174 267.00 | | 174 267.00 | 174 267.00 |
CF Disponibilités | 435 474.00 | | 435 474.00 | 435 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 741.00 | | 609 741.00 | 609 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 083.00 | 12 762.00 | 672 321.00 | 685 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 436.00 | | | 118 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
DL TOTAL (I) | 179 137.00 | | | 179 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 098.00 | | | 220 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 564.00 | | | 225 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 184.00 | | | 493 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 321.00 | | | 672 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 184.00 | | | 493 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 445.00 | | | 287 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 916.00 | | 3 347.00 | 72 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 75 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 15 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 275.00 | | 3 267.00 | 13 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 552.00 | | 80.00 | 10 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159.00 | 523.00 | 920.00 | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 159.00 | 523.00 | 920.00 | 13 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 091.00 | | | 174 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 649.00 | 174 267.00 | 2 382.00 | 176 649.00 |
VW T.V.A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 620.00 | 267 620.00 | | 267 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 605.00 | | | 80 605.00 |