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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 823.00 | 112 828.00 | 1 235 995.00 | 1 348 823.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 348.00 | 530 689.00 | 121 659.00 | 652 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 637.00 | 684 678.00 | 1 359 959.00 | 2 044 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 820.00 | 45 990.00 | 82 830.00 | 128 820.00 |
BZ Autres créances | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
CF Disponibilités | 587 122.00 | | 587 122.00 | 587 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 349.00 | 45 990.00 | 755 359.00 | 801 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 986.00 | 730 668.00 | 2 115 318.00 | 2 845 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 327 535.00 | 297 439.00 | | 327 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 914.00 | 1 229 914.00 | | 1 229 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 821.00 | 126 097.00 | | 159 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 426.00 | 1 787 605.00 | | 1 851 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 611.00 | 214 985.00 | | 227 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 9 335.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 3 400.00 | | 23 007.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 9 984.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 892.00 | 237 703.00 | | 263 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 318.00 | 2 025 307.00 | | 2 115 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 892.00 | 22 718.00 | | 263 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 316.00 | | 361 316.00 | 361 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 316.00 | | 361 316.00 | 361 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 065.00 | 92 958.00 | | 103 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 50 828.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -50 828.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 424.00 | 52 561.00 | | 69 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 404.00 | 447 163.00 | | 464 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 583.00 | 321 067.00 | | 304 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 821.00 | 126 097.00 | | 159 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 022.00 | | 3 615.00 | 2 041 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 823.00 | | | 1 348 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 894.00 | | 3 615.00 | 689 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 141.00 | 41 709.00 | | 530 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 141.00 | 41 709.00 | | 530 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 828.00 | 35 000.00 | | 77 828.00 |
6T Sur comptes clients | 41 007.00 | 4 983.00 | | 41 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 835.00 | 39 983.00 | | 118 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 835.00 | 39 983.00 | | 118 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 983.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 611.00 | 227 611.00 | | 227 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 532.00 | 216 532.00 | | 216 532.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |