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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 017.00 | 107 893.00 | 115 124.00 | 223 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 346.00 | 172 522.00 | 880 824.00 | 1 053 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 689.00 | 120 175.00 | 83 514.00 | 203 689.00 |
BZ Autres créances | 2 798 046.00 | | 2 798 046.00 | 2 798 046.00 |
CF Disponibilités | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 375.00 | 120 175.00 | 2 997 200.00 | 3 117 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 721.00 | 292 697.00 | 3 878 024.00 | 4 170 721.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 791.00 | | | 158 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DH Report à nouveau | 3 374 066.00 | | | 3 374 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 387.00 | | | -43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 807.00 | | | 3 604 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EA Autres dettes | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 758.00 | | | 271 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 024.00 | | | 3 878 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 758.00 | | | 271 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 929.00 | | | -168 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 035.00 | | | 287 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 422.00 | | | 330 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 387.00 | | | -43 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 498.00 | | 118 848.00 | 1 733 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 799 000.00 | | 765 700.00 | 799 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 000.00 | | 1 053 346.00 | 799 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 659.00 | | 118 848.00 | 134 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 700.00 | | | 1 564 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 427.00 | 13 096.00 | | 159 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 287.00 | 13 096.00 | | 125 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 018.00 | 1 459.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018.00 | 1 459.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
6T Sur comptes clients | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 169 155.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 330.00 | | 169 155.00 | 289 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 348.00 | 1 459.00 | 171 173.00 | 291 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 171 173.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | | | 765 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
VB T. V. A. | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 123.00 | | | 2 597 123.00 |
VI Groupe et associés | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 967.00 | 3 003 467.00 | 765 500.00 | 3 768 967.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 758.00 | 271 758.00 | | 271 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
ST Autres comptes | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YW Taxe professionnelle | -186.00 | | | -186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 658.00 | | | 67 658.00 |