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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 945.00 | 1 476.00 | 2 468.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 939.00 | 6 820.00 | 1 119.00 | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 753.00 | 179 814.00 | 150 939.00 | 330 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 838.00 | 195 397.00 | 196 440.00 | 391 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BT Marchandises | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BZ Autres créances | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 466.00 | | 206 466.00 | 206 466.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 489.00 | | 367 489.00 | 367 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 328.00 | 195 397.00 | 563 930.00 | 759 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 161 235.00 | | | 161 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 175 776.00 | | | 175 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 154.00 | | | 388 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 930.00 | | | 563 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 954.00 | 37 348.00 | 89 606.00 | 126 954.00 |
VI Groupe et associés | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VP Divers | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 863.00 | 197 257.00 | 89 606.00 | 286 863.00 |