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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 11 453.00 | 633.00 | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 399.00 | 116 588.00 | 13 811.00 | 130 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 571.00 | 139 346.00 | 20 226.00 | 159 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 690.00 | 13 241.00 | 151 450.00 | 164 690.00 |
BZ Autres créances | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CF Disponibilités | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 489.00 | 13 241.00 | 424 248.00 | 437 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 061.00 | 152 587.00 | 444 474.00 | 597 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 7 658.00 | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 118 773.00 | 100 692.00 | | 118 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 613.00 | 19 032.00 | | 23 613.00 |
DL TOTAL (I) | 252 995.00 | 229 382.00 | | 252 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 32 919.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 758.00 | 109 547.00 | | 88 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 833.00 | 75 607.00 | | 83 833.00 |
EA Autres dettes | 17 497.00 | 17 229.00 | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 479.00 | 236 634.00 | | 191 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 474.00 | 483 017.00 | | 444 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 479.00 | 236 634.00 | | 191 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 970.00 | | 774 970.00 | 774 970.00 |
FG Production vendue services | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 538.00 | | 779 538.00 | 779 538.00 |
FM Production stockée | | | -37 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 71 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 105.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 105.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 942.00 | -105.00 | | 16 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 1 142.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 720.00 | 900 447.00 | | 779 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 108.00 | 881 415.00 | | 756 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 613.00 | 19 032.00 | | 23 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 962.00 | 8 001.00 | 5 617.00 | 136 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 503.00 | 567.00 | 5 617.00 | 16 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 458.00 | 7 435.00 | | 120 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
UX Autres créances clients | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 374.00 | 178 218.00 | 15 157.00 | 193 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 479.00 | 191 479.00 | | 191 479.00 |