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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 955.00 | 290 285.00 | 142 670.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 59 500.00 | 30 245.00 | 29 254.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 2 829 388.00 | 1 975 232.00 | 854 156.00 | 2 829 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 789.00 | 33 570.00 | 2 219.00 | 35 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 413.00 | 153 800.00 | 814 613.00 | 968 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 134.00 | 2 489 622.00 | 3 116 511.00 | 5 606 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 259.00 | 241 912.00 | 790 347.00 | 1 032 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 083.00 | | 163 083.00 | 163 083.00 |
BZ Autres créances | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 711.00 | | 900 711.00 | 900 711.00 |
CF Disponibilités | 442 327.00 | | 442 327.00 | 442 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 407.00 | 241 912.00 | 2 386 495.00 | 2 628 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 541.00 | 2 731 534.00 | 5 503 007.00 | 8 234 541.00 |
CU Autres participations | 1 279 407.00 | 5 990.00 | 1 273 417.00 | 1 279 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598 170.00 | 1 598 170.00 | | 1 598 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 249.00 | 98 960.00 | | 111 249.00 |
DG Autres réserves | 2 607 686.00 | 2 374 210.00 | | 2 607 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072.00 | 245 765.00 | | 133 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 178.00 | 4 317 106.00 | | 4 450 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 573.00 | 307 573.00 | | 307 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 573.00 | 307 573.00 | | 307 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 988.00 | 203 507.00 | | 463 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 685.00 | 140 085.00 | | 108 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 61 075.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 585.00 | 91 011.00 | | 118 585.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 442.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 657.00 | 3 231.00 | | 28 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 255.00 | 499 353.00 | | 745 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 007.00 | 5 124 032.00 | | 5 503 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 740.00 | 352 581.00 | | 332 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 615 648.00 | | 615 648.00 | 615 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 148.00 | | 628 148.00 | 628 148.00 |
FM Production stockée | | | -11 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 369.00 | 145.00 | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | 145.00 | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 369.00 | 14 855.00 | | -6 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 209.00 | 114 208.00 | | 41 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 019.00 | 835 072.00 | | 719 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 946.00 | 589 306.00 | | 585 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 072.00 | 245 765.00 | | 133 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 817.00 | 123 004.00 | 174 583.00 | 463 817.00 |
VI Groupe et associés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
VW T.V.A. | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 256.00 | 332 741.00 | 174 583.00 | 745 256.00 |