| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 701.00 | 86 774.00 | 73 927.00 | 160 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 516.00 | 86 774.00 | 345 742.00 | 432 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
060 Stock marchandises | 96 934.00 | 5 980.00 | 90 954.00 | 96 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
084 Disponibilités | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 966.00 | 5 980.00 | 128 986.00 | 134 966.00 |
110 Total général Actif | 567 483.00 | 92 754.00 | 474 729.00 | 567 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 464.00 | |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 846.00 | 39 077.00 | 34 770.00 | 73 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 175.00 | 24 609.00 | 61 565.00 | 86 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 836.00 | 63 686.00 | 368 150.00 | 431 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BT Marchandises | 102 069.00 | 6 480.00 | 95 589.00 | 102 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 175.00 | 6 480.00 | 109 695.00 | 116 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 012.00 | 70 166.00 | 477 846.00 | 548 012.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 198.00 | 74 461.00 | | 74 198.00 |
230 Autres produits | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 968.00 | | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
252 Charges sociales | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 176.00 | | | 182 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 572.00 | 333 624.00 | | 344 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980.00 | 10 948.00 | | -1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 350 976.00 | 352 956.00 | | 350 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 701.00 | 88 405.00 | | 70 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 333.00 | 40 532.00 | | 41 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 3 043.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | 5 948.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 869.00 | 137 928.00 | | 126 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 846.00 | 490 885.00 | | 477 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 836.00 | | | 431 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 31 056.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 31 056.00 | | 80.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980.00 | 10 948.00 | | -1 980.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004.00 | 7 889.00 | 115.00 | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 869.00 | 56 169.00 | | 126 869.00 |