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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 2 890.00 | 371.00 | 3 260.00 |
AP Constructions | 75 468.00 | 70 851.00 | 4 618.00 | 75 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 151.00 | 63 055.00 | 30 097.00 | 93 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 713.00 | 60 391.00 | 9 322.00 | 69 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 157.00 | 197 186.00 | 44 971.00 | 242 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BN En cours de production de biens | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 732.00 | 37 400.00 | 184 332.00 | 221 732.00 |
BZ Autres créances | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 418.00 | 627.00 | 24 791.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 030.00 | 38 027.00 | 356 003.00 | 394 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 188.00 | 235 213.00 | 400 975.00 | 636 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 115.00 | 114 990.00 | | 96 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 162.00 | 21 126.00 | | 84 162.00 |
DL TOTAL (I) | 189 077.00 | 144 916.00 | | 189 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | 13 211.00 | | 25 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 2 932.00 | | 2 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 723.00 | 40 042.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | 119 660.00 | | 93 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 466.00 | 75 948.00 | | 87 466.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 292.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 898.00 | 252 084.00 | | 211 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 975.00 | 396 999.00 | | 400 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 503.00 | |
FM Production stockée | | | 34 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 19 127.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -8 081.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 648.00 | 969 607.00 | | 983 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 485.00 | 948 481.00 | | 899 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 162.00 | 21 126.00 | | 84 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 971.00 | 17 216.00 | | 179 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 281.00 | 17 016.00 | | 177 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 103.00 | 6 354.00 | 18 749.00 | 25 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 255.00 | 296 255.00 | | 296 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 175.00 | 189 425.00 | 18 749.00 | 208 175.00 |