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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 287.00 | 7 893.00 | 12 394.00 | 20 287.00 |
AH Fonds commercial | 478 995.00 | | 478 995.00 | 478 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 687.00 | 293 730.00 | 16 956.00 | 310 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 497.00 | 301 623.00 | 517 874.00 | 819 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 677 397.00 | | 677 397.00 | 677 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 728.00 | | 931 728.00 | 931 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 225.00 | 301 623.00 | 1 449 602.00 | 1 751 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 332 117.00 | 286 282.00 | | 332 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 878.00 | 245 835.00 | | 269 878.00 |
DL TOTAL (I) | 651 495.00 | 581 617.00 | | 651 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 686.00 | 19 415.00 | | 37 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 15 586.00 | | 16 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 624.00 | 181 552.00 | | 186 624.00 |
EA Autres dettes | 13 305.00 | 4 528.00 | | 13 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 798.00 | 551 871.00 | | 543 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 107.00 | 782 440.00 | | 798 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 602.00 | 1 364 057.00 | | 1 449 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 575.00 | | | 819 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 243.00 | 23 430.00 | 35 050.00 | 313 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 859.00 | 20 839.00 | 20 968.00 | 293 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 798.00 | 543 798.00 | | 543 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 686.00 | 10 412.00 | 27 274.00 | 37 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 860.00 | 254 331.00 | 9 528.00 | 263 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 107.00 | 770 833.00 | 27 274.00 | 798 107.00 |