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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 540.00 | 236 165.00 | 8 375.00 | 244 540.00 |
040 Immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 995.00 | 236 165.00 | 20 830.00 | 256 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
084 Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
110 Total général Actif | 285 488.00 | 236 165.00 | 49 323.00 | 285 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -251 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
252 Charges sociales | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
262 Autres charges | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 152.00 | | | -7 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 995.00 | | | 256 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 481.00 | | | 8 481.00 |