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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 882.00 | 32 942.00 | 6 939.00 | 39 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 493.00 | 241.00 | 8 252.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 244.00 | 51 882.00 | 90 362.00 | 142 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 986.00 | 85 065.00 | 118 921.00 | 203 986.00 |
BT Marchandises | 550 969.00 | | 550 969.00 | 550 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 943.00 | | 382 943.00 | 382 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 140.00 | 1 943.00 | 128 197.00 | 130 140.00 |
BZ Autres créances | 964 735.00 | | 964 735.00 | 964 735.00 |
CF Disponibilités | 2 467 951.00 | | 2 467 951.00 | 2 467 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 830.00 | 1 943.00 | 4 518 887.00 | 4 520 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 816.00 | 87 008.00 | 4 637 808.00 | 4 724 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DG Autres réserves | 2 951 421.00 | | | 2 951 421.00 |
DH Report à nouveau | 441 670.00 | | | 441 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 879.00 | | | 3 531 879.00 |
DP Provisions pour risques | 615 020.00 | | | 615 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 020.00 | | | 615 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 187.00 | | | 372 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
EA Autres dettes | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 909.00 | | | 490 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 808.00 | | | 4 637 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 909.00 | | | 490 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 268.00 | 50 477.00 | 59 725.00 | 624 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 464.00 | 1 943.00 | 640 464.00 | 640 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 187.00 | 372 187.00 | | 372 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 334.00 | 1 118 967.00 | 13 367.00 | 1 132 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 220.00 | 490 220.00 | | 490 220.00 |