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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 321.00 | 414 141.00 | 360 180.00 | 774 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 370.00 | 451 232.00 | 383 138.00 | 834 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 115.00 | | 63 116.00 | 63 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895 363.00 | 98 279.00 | 4 797 084.00 | 4 895 363.00 |
BZ Autres créances | 293 069.00 | | 293 069.00 | 293 069.00 |
CF Disponibilités | 1 911 766.00 | | 1 911 766.00 | 1 911 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 875.00 | | 313 875.00 | 313 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 188.00 | 98 279.00 | 7 378 909.00 | 7 477 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 034.00 | 549 511.00 | 7 763 522.00 | 8 313 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 1.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 986.00 | 908 633.00 | | 369 986.00 |
DL TOTAL (I) | 379 042.00 | 917 027.00 | | 379 042.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 887.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 887.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 267.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 970.00 | | | 857 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 323.00 | 140 073.00 | | 174 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 695.00 | 6 250 263.00 | | 5 413 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 054.00 | 637 319.00 | | 455 054.00 |
EA Autres dettes | 32 092.00 | 78 896.00 | | 32 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 134.00 | 19 498.00 | | 373 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 694.00 | 7 126 317.00 | | 7 306 694.00 |
ED (V) | 7 786.00 | 16 856.00 | | 7 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 522.00 | 8 061 086.00 | | 7 763 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 306 694.00 | 7 126 317.00 | | 7 306 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 267.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 577 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 585 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 569 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 035 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 134 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 221.00 | 420 411.00 | | 176 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 986.00 | 908 633.00 | | 369 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 223.00 | | | 795 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 633.00 | | | 748 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 076.00 | 49 156.00 | | 402 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 013.00 | 3 078.00 | | 34 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 063.00 | 46 078.00 | | 368 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887.00 | 70 000.00 | 887.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 70 000.00 | 887.00 | 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 695.00 | 5 413 695.00 | | 5 413 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 062.00 | 890 062.00 | | 890 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 134.00 | 373 134.00 | | 373 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 875.00 | | | 313 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 265.00 | 5 394 904.00 | 130 362.00 | 5 525 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 370.00 | 7 132 370.00 | | 7 132 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |