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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
AN Terrains | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AP Constructions | 264 455.00 | 11 263.00 | 253 191.00 | 264 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 666.00 | 158 900.00 | 58 766.00 | 217 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 106.00 | 1 218 566.00 | 555 540.00 | 1 774 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 973.00 | 1 392 795.00 | 3 197 177.00 | 4 589 973.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
BZ Autres créances | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 194 309.00 | | 194 309.00 | 194 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 329.00 | | 125 329.00 | 125 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 775.00 | | 651 775.00 | 651 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 748.00 | 1 392 795.00 | 3 848 952.00 | 5 241 748.00 |
CU Autres participations | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 183 200.00 | 2 183 200.00 | | 2 183 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 800.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 632 864.00 | 630 439.00 | | 632 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 873.00 | 2 553.00 | | -8 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 797.00 | 2 429.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 716.00 | 2 850 221.00 | | 2 840 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 930.00 | 821 443.00 | | 674 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 356.00 | 1 296.00 | | 61 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 873.00 | 126 794.00 | | 125 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 078.00 | 170 776.00 | | 146 078.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 236.00 | 1 120 611.00 | | 1 008 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 952.00 | 3 970 832.00 | | 3 848 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 406.00 | | 18 899.00 | 4 584 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 332.00 | 4 589 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 2 210 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 181.00 | 2 374 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 217.00 | | | 2 210 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 099.00 | | 18 899.00 | 2 369 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 676.00 | 140 064.00 | 6 944.00 | 1 259 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | 151.00 | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 458.00 | 140 064.00 | 6 793.00 | 1 255 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 117 155.00 | | | 117 155.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 930.00 | 174 854.00 | 500 076.00 | 674 930.00 |
VI Groupe et associés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VP Divers | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 679.00 | 348 223.00 | 456.00 | 348 679.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 236.00 | 508 160.00 | 500 076.00 | 1 008 236.00 |