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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 960.00 | 48 096.00 | 6 864.00 | 54 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 140.00 | 48 096.00 | 20 044.00 | 68 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
110 Total général Actif | 81 289.00 | 48 096.00 | 33 193.00 | 81 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 513.00 | | | 209 513.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
252 Charges sociales | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 764.00 | | | 206 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -864.00 | | | -864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |