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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AP Constructions | 36 816.00 | 12 078.00 | 24 738.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 948.00 | 41 953.00 | 57 994.00 | 99 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 922.00 | 14 544.00 | 17 377.00 | 31 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 862.00 | 71 751.00 | 100 110.00 | 171 862.00 |
BT Marchandises | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 330.00 | 987.00 | 144 342.00 | 145 330.00 |
BZ Autres créances | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CF Disponibilités | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 174.00 | 987.00 | 585 186.00 | 586 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 037.00 | 72 739.00 | 685 297.00 | 758 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 907.00 | 480 487.00 | | 519 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 354.00 | 39 419.00 | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 539 061.00 | 528 707.00 | | 539 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 467.00 | 34 768.00 | | 23 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 689.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 589.00 | 56 899.00 | | 55 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 145.00 | 61 838.00 | | 65 145.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 411.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 236.00 | 158 387.00 | | 146 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 297.00 | 687 095.00 | | 685 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 369.00 | 132 167.00 | | 134 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 594.00 | | 5 269.00 | 169 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 171 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 168 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 419.00 | | 5 269.00 | 166 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 099.00 | 18 648.00 | 995.00 | 54 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 924.00 | 18 648.00 | 995.00 | 50 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 467.00 | 11 601.00 | 11 867.00 | 23 467.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 604.00 | 183 604.00 | | 183 604.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 237.00 | 134 370.00 | 11 867.00 | 146 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |