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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 526.00 | 93 819.00 | 25 706.00 | 119 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 935.00 | 121 691.00 | 5 245.00 | 126 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 982.00 | 407 316.00 | 171 666.00 | 578 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 538.00 | 644 572.00 | 443 966.00 | 1 088 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 980.00 | | 458 980.00 | 458 980.00 |
BZ Autres créances | 1 325 090.00 | 80 641.00 | 1 244 449.00 | 1 325 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 975.00 | | 600 975.00 | 600 975.00 |
CF Disponibilités | 658 321.00 | | 658 321.00 | 658 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 356.00 | 80 641.00 | 3 033 715.00 | 3 114 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 894.00 | 725 213.00 | 3 477 681.00 | 4 202 894.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 900.00 | 78 791.00 | | 80 900.00 |
DG Autres réserves | 576 096.00 | 576 096.00 | | 576 096.00 |
DH Report à nouveau | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 369.00 | 142 334.00 | | 403 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 117.00 | 1 619 748.00 | | 2 023 117.00 |
DP Provisions pour risques | 101 873.00 | 50 000.00 | | 101 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 873.00 | 50 000.00 | | 101 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 378.00 | 307 034.00 | | 249 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 777.00 | 2 886.00 | | 93 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 774.00 | 525 816.00 | | 281 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 779.00 | 397 276.00 | | 510 779.00 |
EA Autres dettes | 133 363.00 | 4 244.00 | | 133 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 620.00 | 156 049.00 | | 83 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 691.00 | 1 393 305.00 | | 1 352 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 681.00 | 3 063 053.00 | | 3 477 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 502.00 | 2 200 586.00 | 5 344 088.00 | 3 143 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 502.00 | 2 200 586.00 | 5 344 088.00 | 3 143 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 731.00 | |
GE Autres charges | | | 256 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 379.00 | 2 486.00 | | 18 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 873.00 | 50 000.00 | | 51 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 252.00 | 52 486.00 | | 70 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 252.00 | -52 411.00 | | -70 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 112.00 | 36 503.00 | | 161 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 932.00 | 4 556 652.00 | | 5 424 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 562.00 | 4 414 318.00 | | 5 021 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 369.00 | 142 334.00 | | 403 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 221.00 | | 99 817.00 | 996 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 54 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 088 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 383.00 | | 26 889.00 | 301 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 016.00 | | 72 901.00 | 633 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 822.00 | | 27.00 | 61 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 841.00 | 53 731.00 | | 580 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 357.00 | 5 209.00 | | 100 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 484.00 | 48 522.00 | | 480 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 51 873.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 387.00 | 1 253.00 | | 79 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 387.00 | 1 253.00 | | 89 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 387.00 | 53 126.00 | | 139 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 774.00 | 281 774.00 | | 281 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
UX Autres créances clients | 458 980.00 | | | 458 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 650.00 | | | 1 107 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 855.00 | 89 709.00 | 159 146.00 | 248 855.00 |
VI Groupe et associés | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 539.00 | | | 179 539.00 |
VP Divers | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 408.00 | 1 855 059.00 | 43 349.00 | 1 898 408.00 |
VW T.V.A. | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 691.00 | 1 193 545.00 | 159 146.00 | 1 352 691.00 |