| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 461.00 | 861.00 | 35 600.00 | 36 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 964.00 | 2 835.00 | 41 129.00 | 43 964.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 281.00 | 2 835.00 | 75 446.00 | 78 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 742.00 | 3 696.00 | 111 046.00 | 114 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 711.00 | 16 726.00 | | -5 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 048.00 | -22 437.00 | | 6 048.00 |
DL TOTAL (I) | 63 586.00 | 57 539.00 | | 63 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 712.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 18 117.00 | | 44 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 2 584.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 460.00 | 23 413.00 | | 47 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 046.00 | 80 952.00 | | 111 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 460.00 | 23 413.00 | | 47 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 640.00 | 37 217.00 | 80 857.00 | 43 640.00 |
FG Production vendue services | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 620.00 | 37 217.00 | 85 837.00 | 48 620.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 831.00 | 6 307.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 856.00 | 90 962.00 | | 85 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 808.00 | 113 399.00 | | 79 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 048.00 | -22 437.00 | | 6 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 278.00 | 48 887.00 | 3 391.00 | 52 278.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |