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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 43 818.00 | 13 871.00 | 57 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 995.00 | 659 712.00 | 715 283.00 | 1 374 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 439.00 | 704 061.00 | 984 377.00 | 1 688 439.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CF Disponibilités | 793 924.00 | | 793 924.00 | 793 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 327.00 | | 908 327.00 | 908 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 766.00 | 704 061.00 | 1 892 705.00 | 2 596 766.00 |
CU Autres participations | 255 319.00 | 175.00 | 255 144.00 | 255 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 927.00 | 1 387 344.00 | | 1 325 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 651.00 | -61 416.00 | | -137 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 775.00 | 2 021 427.00 | | 1 883 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 4 400.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 464.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 2 487.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 929.00 | 7 352.00 | | 8 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 705.00 | 2 028 780.00 | | 1 892 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 173.00 | 30 277.00 | | 28 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 825.00 | 91 693.00 | | 165 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 651.00 | -61 416.00 | | -137 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 666.00 | | | 2 149 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 695.00 | | | 2 091 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 145.00 | 10 289.00 | | 39 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 789.00 | 10 289.00 | | 38 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 525 175.00 | | | 525 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 175.00 | | | 527 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 175.00 | | | 527 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 578.00 | 1 504.00 | 1 375 074.00 | 1 376 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |