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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
AP Constructions | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 508.00 | 393 119.00 | 313 389.00 | 706 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 345.00 | 337 206.00 | 55 138.00 | 392 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 088.00 | 752 901.00 | 369 187.00 | 1 122 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BN En cours de production de biens | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 831.00 | | 743 831.00 | 743 831.00 |
BZ Autres créances | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 294 364.00 | | 294 364.00 | 294 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 599.00 | | 1 318 599.00 | 1 318 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 687.00 | 752 901.00 | 1 687 786.00 | 2 440 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 127.00 | 102 846.00 | | 124 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 647.00 | 21 281.00 | | -111 647.00 |
DL TOTAL (I) | 823 479.00 | 935 127.00 | | 823 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 324.00 | 283 773.00 | | 293 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 117.00 | 57 381.00 | | 58 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 560.00 | 24 000.00 | | 10 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 455.00 | 367 437.00 | | 271 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 967.00 | 246 895.00 | | 211 967.00 |
EA Autres dettes | 18 883.00 | 18 590.00 | | 18 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 306.00 | 1 005 938.00 | | 864 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 786.00 | 1 941 065.00 | | 1 687 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 308.00 | 811 159.00 | | 670 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 853.00 | | 65 234.00 | 1 056 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 194.00 | | 65 234.00 | 1 056 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 058.00 | 105 843.00 | | 647 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 058.00 | 105 843.00 | | 647 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 455.00 | 271 455.00 | | 271 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 743 831.00 | | | 743 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 131.00 | 99 135.00 | 193 996.00 | 293 131.00 |
VI Groupe et associés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 652.00 | 905 652.00 | | 905 652.00 |
VW T.V.A. | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 744.00 | 659 748.00 | 193 996.00 | 853 744.00 |