| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 508.00 | 43 511.00 | 72 997.00 | 116 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 619.00 | 261 254.00 | 275 365.00 | 536 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 247.00 | 6 088.00 | 123 159.00 | 129 247.00 |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CF Disponibilités | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 183.00 | 6 088.00 | 236 096.00 | 242 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 802.00 | 267 342.00 | 511 461.00 | 778 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 370.00 | -29 914.00 | | 27 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 626.00 | 57 284.00 | | 11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 82 996.00 | 71 370.00 | | 82 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 238.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 205.00 | 281 091.00 | | 261 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 37 798.00 | | 113 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 886.00 | 38 236.00 | | 52 886.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 120.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 465.00 | 358 483.00 | | 428 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 461.00 | 429 853.00 | | 511 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 465.00 | | | 428 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 566 010.00 | 62 793.00 | 628 802.00 | 566 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 200.00 | 62 793.00 | 628 993.00 | 566 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500.00 | 1 085.00 | | 67 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 500.00 | 38 085.00 | | 67 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 500.00 | -38 085.00 | | -67 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 26 873.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 096.00 | 754 807.00 | | 637 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 470.00 | 697 524.00 | | 625 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 626.00 | 57 284.00 | | 11 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 984.00 | 6 981.00 | | 48 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 801.00 | 74 530.00 | | 476 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 236.00 | 17 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712.00 | 536 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 148 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 960.00 | | | 370 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 768.00 | 67 000.00 | | 81 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 073.00 | 7 530.00 | | 24 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 601.00 | 18 130.00 | 476.00 | 58 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 641.00 | 18 130.00 | 476.00 | 57 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 784.00 | 1 110.00 | 5 806.00 | 10 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 784.00 | 1 110.00 | 5 806.00 | 195 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 784.00 | 1 110.00 | 5 806.00 | 195 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | 5 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 270.00 | 200 903.00 | 17 368.00 | 218 270.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 465.00 | 428 465.00 | | 428 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
ST Autres comptes | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
YT Sous‐traitance | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 399.00 | | | 335 399.00 |