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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 916.00 | 135 193.00 | 19 723.00 | 154 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 578.00 | 67 927.00 | 55 651.00 | 123 578.00 |
BF Prêts | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 780.00 | 203 120.00 | 165 659.00 | 368 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 765.00 | | 706 765.00 | 706 765.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 561 874.00 | 15 444.00 | 1 546 430.00 | 1 561 874.00 |
CF Disponibilités | 168 804.00 | | 168 804.00 | 168 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 581.00 | 15 444.00 | 2 439 136.00 | 2 454 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 361.00 | 218 565.00 | 2 604 796.00 | 2 823 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 970.00 | | | 1 238 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 250.00 | | | 424 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 338.00 | | | 1 955 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 255.00 | | | 450 255.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 458.00 | | | 649 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 796.00 | | | 2 604 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 270.00 | | | 563 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 344.00 | | 407 344.00 | 407 344.00 |
FD Production vendue biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FG Production vendue services | 2 543 643.00 | | 2 543 643.00 | 2 543 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 887.00 | | 2 960 887.00 | 2 960 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 204.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 942.00 | | | 184 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 308.00 | | | 3 064 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 058.00 | | | 2 640 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 250.00 | | | 424 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 103.00 | 33 204.00 | 3 186.00 | 173 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 103.00 | 33 204.00 | 3 186.00 | 173 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 106.00 | | 18 661.00 | 34 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 106.00 | | 18 661.00 | 34 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 106.00 | | 18 661.00 | 34 106.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UP Prêts | 61 579.00 | 2 659.00 | | 61 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 706 765.00 | | | 706 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 186.00 | 755 266.00 | 58 920.00 | 814 186.00 |
VW T.V.A. | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 458.00 | 563 270.00 | 86 189.00 | 649 458.00 |