| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 191.00 | 39 497.00 | 88 694.00 | 128 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 306.00 | 39 557.00 | 247 749.00 | 287 306.00 |
BT Marchandises | 145 836.00 | 1 468.00 | 144 368.00 | 145 836.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 167 282.00 | | 167 282.00 | 167 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 313.00 | 1 468.00 | 321 845.00 | 323 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 619.00 | 41 025.00 | 569 594.00 | 610 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 857.00 | 187 042.00 | | 203 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 128.00 | 36 815.00 | | 39 128.00 |
DL TOTAL (I) | 462 985.00 | 443 857.00 | | 462 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 358.00 | 47 029.00 | | 35 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 828.00 | 25 678.00 | | 37 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 16 603.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 509.00 | 18 196.00 | | 18 509.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 610.00 | 107 526.00 | | 106 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 594.00 | 551 383.00 | | 569 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 391.00 | 72 252.00 | | 83 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 057.00 | | 436 057.00 | 436 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 057.00 | | 436 057.00 | 436 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | 5 819.00 | | 5 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 968.00 | 21 913.00 | | 26 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 6 758.00 | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 863.00 | 437 319.00 | | 449 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 735.00 | 400 504.00 | | 410 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 128.00 | 36 815.00 | | 39 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 151.00 | | 3 075.00 | 286 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 287 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 128 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 036.00 | | 3 075.00 | 127 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 12 662.00 | 1 377.00 | 28 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 12 662.00 | 1 377.00 | 28 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 414.00 | 1 468.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 1 468.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | 1 468.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 274.00 | 12 055.00 | 23 219.00 | 35 274.00 |
VI Groupe et associés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VP Divers | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 610.00 | 83 391.00 | 23 219.00 | 106 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 4 388.00 | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | 5 789.00 | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 27 583.00 | 22 916.00 | | 27 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 850.00 | 16 830.00 | | 16 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 136.00 | 1.00 | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 614.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | 5 002.00 | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 821.00 | 84 519.00 | | 86 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 973.00 | 34 751.00 | | 33 973.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 558.00 | 45 537.00 | | 50 558.00 |