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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 9 039.00 | 982.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 820.00 | 49 839.00 | 15 982.00 | 65 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 530.00 | 49 839.00 | 148 691.00 | 198 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -151 527.00 | -77 337.00 | | -151 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | -74 190.00 | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | -103 564.00 | -116 527.00 | | -103 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 833.00 | 151 531.00 | | 177 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 20 770.00 | | 25 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 708.00 | 28 790.00 | | 35 708.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 18 018.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 255.00 | 219 108.00 | | 252 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 691.00 | 102 582.00 | | 148 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 114.00 | | 270 114.00 | 270 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 114.00 | | 270 114.00 | 270 114.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 131.00 | 289 269.00 | | 270 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 167.00 | 363 459.00 | | 257 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 963.00 | -74 190.00 | | 12 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 550.00 | 1 289.00 | | 48 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | 1 289.00 | | 22 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 177 833.00 | | 177 833.00 | 177 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 318.00 | 116 299.00 | 4 019.00 | 120 318.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 255.00 | 74 422.00 | 177 833.00 | 252 255.00 |