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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 893.00 | 140 241.00 | 85 652.00 | 225 893.00 |
040 Immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 801.00 | 140 241.00 | 224 561.00 | 364 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
072 Créances – Autres | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
084 Disponibilités | 151 296.00 | | 151 296.00 | 151 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 071.00 | | 357 071.00 | 357 071.00 |
110 Total général Actif | 721 872.00 | 140 241.00 | 581 631.00 | 721 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 771 373.00 | 791 252.00 | | 771 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 6 014.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 21 304.00 | 14 788.00 | | 21 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 677.00 | 812 054.00 | | 794 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 815.00 | 198 139.00 | | 181 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | -3 870.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 306 489.00 | 315 005.00 | | 306 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 4 215.00 | | 6 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 444.00 | 177 482.00 | | 170 444.00 |
252 Charges sociales | 44 488.00 | 33 599.00 | | 44 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 015.00 | 19 484.00 | | 23 015.00 |
262 Autres charges | 46 282.00 | 47 480.00 | | 46 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 921.00 | 791 534.00 | | 778 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 756.00 | 20 520.00 | | 15 756.00 |
280 Produits financiers | 938.00 | 1 195.00 | | 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33 192.00 | | |
294 Charges financières | 635.00 | 127.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 8 973.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 134.00 | 45 808.00 | | 15 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 201.00 | | | 67 201.00 |