| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 453.00 | 3 515.00 | 2 937.00 | 6 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 33 357.00 | 13 687.00 | 47 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 062.00 | 53 468.00 | 167 594.00 | 221 062.00 |
BT Marchandises | 232 613.00 | | 232 613.00 | 232 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 606.00 | 3 297.00 | 28 309.00 | 31 606.00 |
BZ Autres créances | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 988.00 | 3 297.00 | 337 691.00 | 340 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 051.00 | 56 765.00 | 505 285.00 | 562 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | | -80 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 867.00 | 85 151.00 | | 8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 70 604.00 | 61 736.00 | | 70 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 925.00 | 108 129.00 | | 183 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 049.00 | 164 246.00 | | 47 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 121.00 | 163 774.00 | | 169 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 584.00 | 35 927.00 | | 34 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 681.00 | 475 872.00 | | 434 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 285.00 | 537 608.00 | | 505 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 933.00 | 444 657.00 | | 337 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 505.00 | | 993 505.00 | 993 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 913.00 | | 1 036 913.00 | 1 036 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 38 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 497.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 82 617.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 72 524.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 762.00 | 1 348 814.00 | | 1 040 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 894.00 | 1 263 663.00 | | 1 031 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 867.00 | 85 151.00 | | 8 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 419.00 | | 4 642.00 | 216 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 855.00 | | 4 642.00 | 48 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 532.00 | 15 936.00 | | 37 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 5 531.00 | | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 468.00 | 10 404.00 | | 26 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 121.00 | 169 121.00 | | 169 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 925.00 | 87 178.00 | 96 747.00 | 183 925.00 |
VI Groupe et associés | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 015.00 | 101 198.00 | 10 817.00 | 112 015.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 681.00 | 337 933.00 | 96 747.00 | 434 681.00 |