| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 3 503.00 | 2 190.00 | 5 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 160.00 | 3 503.00 | 53 656.00 | 57 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BZ Autres créances | 31 403.00 | 14 607.00 | 16 796.00 | 31 403.00 |
CF Disponibilités | 233 625.00 | | 233 625.00 | 233 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 926.00 | 14 607.00 | 302 320.00 | 316 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 086.00 | 18 110.00 | 355 976.00 | 374 086.00 |
CU Autres participations | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 2 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 646.00 | 152 588.00 | | 122 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 769.00 | 54 326.00 | | 83 769.00 |
DL TOTAL (I) | 294 416.00 | 210 913.00 | | 294 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | 7 853.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 13 125.00 | | 18 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 658.00 | 17 062.00 | | 32 658.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 560.00 | 103 996.00 | | 61 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 976.00 | 314 910.00 | | 355 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 246.00 | | 524 246.00 | 524 246.00 |
FG Production vendue services | 965 013.00 | | 965 013.00 | 965 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 259.00 | | 1 489 259.00 | 1 489 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 3 225.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 5 240.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 24 280.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 9 701.00 | | 29 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 259.00 | 965 042.00 | | 1 489 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 490.00 | 910 716.00 | | 1 405 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 769.00 | 54 326.00 | | 83 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 710.00 | | 11 369.00 | 46 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 57 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 5 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 098.00 | | 11 369.00 | 40 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 783.00 | 68 695.00 | 51 089.00 | 119 783.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |