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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 447.00 | 60 144.00 | 18 303.00 | 78 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 555.00 | 60 251.00 | 28 303.00 | 88 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
072 Créances – Autres | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
084 Disponibilités | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
110 Total général Actif | 237 884.00 | 60 251.00 | 177 632.00 | 237 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 921.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 792.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 342.00 | 372 186.00 | | 359 342.00 |
222 Production stockée | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 2 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 162.00 | 374 686.00 | | 376 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 581.00 | 130 068.00 | | 120 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | 900.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 65 172.00 | 74 599.00 | | 65 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 3 128.00 | | 3 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 735.00 | 89 819.00 | | 108 735.00 |
252 Charges sociales | 49 248.00 | 42 162.00 | | 49 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | 10 959.00 | | 6 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 107.00 | 351 633.00 | | 354 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 055.00 | 23 052.00 | | 22 055.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 007.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 133.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 19 632.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -820.00 | -2 933.00 | | -820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 714.00 | 25 227.00 | | 22 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |