| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 775.00 | 725.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 977.00 | 99 158.00 | 87 819.00 | 186 977.00 |
040 Immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 507.00 | 102 933.00 | 173 574.00 | 276 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
072 Créances – Autres | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
084 Disponibilités | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 085.00 | | 211 085.00 | 211 085.00 |
110 Total général Actif | 487 591.00 | 102 933.00 | 384 658.00 | 487 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 49 433.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 730 544.00 | 763 800.00 | | 730 544.00 |
230 Autres produits | 4 100.00 | 5 701.00 | | 4 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 644.00 | 818 935.00 | | 734 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 134.00 | 101 947.00 | | 77 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 316.00 | -7 606.00 | | 4 316.00 |
242 Autres charges externes. | 198 877.00 | 251 440.00 | | 198 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 609.00 | 14 021.00 | | 18 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 179.00 | 321 107.00 | | 275 179.00 |
252 Charges sociales | 98 876.00 | 106 357.00 | | 98 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 307.00 | 39 832.00 | | 38 307.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 687.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 304.00 | 829 785.00 | | 711 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 340.00 | -10 851.00 | | 23 340.00 |
280 Produits financiers | | 116.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | 22 169.00 | | 611.00 |
294 Charges financières | 6 119.00 | 9 706.00 | | 6 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 353.00 | 6 635.00 | | 9 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 478.00 | -4 906.00 | | 8 478.00 |