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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 733.00 | 27 651.00 | 10 082.00 | 37 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 433.00 | 27 651.00 | 124 782.00 | 152 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
110 Total général Actif | 174 403.00 | 27 651.00 | 146 752.00 | 174 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 574.00 | 543.00 | | 1 574.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 275.00 | 170 798.00 | | 147 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 961.00 | 870.00 | | 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 471.00 | 172 211.00 | | 151 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225.00 | 406.00 | | 1 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 9.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 296.00 | 46 226.00 | | 41 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | -95.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 38 171.00 | 46 100.00 | | 38 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 2 798.00 | | 2 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 118.00 | 39 290.00 | | 26 118.00 |
252 Charges sociales | 7 138.00 | 10 075.00 | | 7 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | 4 607.00 | | 4 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 714.00 | 149 417.00 | | 121 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 757.00 | 22 794.00 | | 29 757.00 |
294 Charges financières | 2 252.00 | 2 193.00 | | 2 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | 154.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 2 447.00 | | 3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 068.00 | 18 000.00 | | 23 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 541.00 | | | 8 541.00 |