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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 973.00 | 311.00 | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 929.00 | 20 266.00 | 168 663.00 | 188 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 214.00 | 21 239.00 | 168 974.00 | 190 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
110 Total général Actif | 201 215.00 | 21 239.00 | 179 975.00 | 201 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
230 Autres produits | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
294 Charges financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 772.00 | | | 2 772.00 |