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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 638.00 | 281.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 4 726.00 | 1 743.00 | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 021.00 | 29 064.00 | 43 957.00 | 73 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 111.00 | 34 429.00 | 104 681.00 | 139 111.00 |
BT Marchandises | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 404.00 | 34 429.00 | 170 974.00 | 205 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 752.00 | 3 848.00 | | 13 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | 10 003.00 | | 7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 22 739.00 | 14 852.00 | | 22 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 370.00 | 76 055.00 | | 66 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 317.00 | 56 703.00 | | 55 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 38 424.00 | | 21 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | 4 221.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 235.00 | 175 404.00 | | 148 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 974.00 | 190 257.00 | | 170 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 639.00 | 78 934.00 | | 104 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
FG Production vendue services | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 060.00 | 1 298.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 5 350.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -5 350.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 713.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 922.00 | 147 954.00 | | 139 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 035.00 | 137 950.00 | | 132 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 887.00 | 10 003.00 | | 7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 266.00 | | 5 926.00 | 132 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 096.00 | | 5 926.00 | 67 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 511.00 | 9 986.00 | | 22 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 9 986.00 | | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 370.00 | 22 774.00 | 43 596.00 | 66 370.00 |
VI Groupe et associés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 235.00 | 104 639.00 | 43 596.00 | 148 235.00 |