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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 96.00 | 4.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 458.00 | 5 467.00 | 16 991.00 | 22 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 871.00 | 58 104.00 | 83 768.00 | 141 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 797.00 | 63 667.00 | 491 131.00 | 554 797.00 |
BT Marchandises | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 236.00 | | 276 236.00 | 276 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 033.00 | 63 667.00 | 767 367.00 | 831 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
DL TOTAL (I) | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 531.00 | | | 211 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 027.00 | | | 571 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 367.00 | | | 767 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 065.00 | | | 350 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 249.00 | | 1 985 249.00 | 1 985 249.00 |
FG Production vendue services | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 209.00 | | 1 993 209.00 | 1 993 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 044.00 | | | 1 996 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 430.00 | | | 1 935 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 110.00 | | 7 688.00 | 547 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 780.00 | | | 389 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 642.00 | | 7 688.00 | 156 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 794.00 | 23 873.00 | | 39 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 25.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | 23 848.00 | | 39 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 439.00 | 1 025.00 | | 13 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 439.00 | 1 025.00 | | 13 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 020.00 | 52 058.00 | 208 174.00 | 273 020.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177.00 | 68 489.00 | 688.00 | 69 177.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 027.00 | 350 065.00 | 208 174.00 | 571 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 487.00 | | | 143 487.00 |