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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 2 376.00 | 3 788.00 | 6 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 076.00 | 2 376.00 | 39 700.00 | 42 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
110 Total général Actif | 52 868.00 | 2 376.00 | 50 492.00 | 52 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992.00 | | | 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
252 Charges sociales | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | | | 771.00 |
262 Autres charges | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 692.00 | | | 6 692.00 |