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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 6 255.00 | 2 649.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 965.00 | 6 255.00 | 2 709.00 | 8 965.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 423.00 | 6 255.00 | 24 167.00 | 30 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 639.00 | 3 566.00 | | -13 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 461.00 | -17 206.00 | | -10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999.00 | 12 460.00 | | 1 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 211.00 | 17 032.00 | | 12 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 263.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 1 878.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421.00 | 20 826.00 | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 168.00 | 40 000.00 | | 22 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 167.00 | 52 460.00 | | 24 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
FM Production stockée | | | -7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 24 138.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -848.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 675.00 | 169 199.00 | | 139 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 136.00 | 186 405.00 | | 150 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 461.00 | -17 206.00 | | -10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 4 598.00 | 663.00 | 2 321.00 |