| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 5 396.00 | 31 154.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 550.00 | 45 396.00 | 91 154.00 | 136 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BZ Autres créances | 632 818.00 | | 632 818.00 | 632 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 442.00 | | 804 442.00 | 804 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 992.00 | 45 396.00 | 895 596.00 | 940 992.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 326.00 | -182 975.00 | | -274 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095.00 | -91 351.00 | | -2 095.00 |
DL TOTAL (I) | -176 421.00 | -174 326.00 | | -176 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 775.00 | 437 831.00 | | 565 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 4 694.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 028.00 | 18 949.00 | | 40 028.00 |
EA Autres dettes | 445 160.00 | 408 226.00 | | 445 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 16 667.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 017.00 | 886 366.00 | | 1 072 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 596.00 | 712 040.00 | | 895 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 11 029.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 11 029.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -11 029.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 327.00 | 154 308.00 | | 182 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 422.00 | 245 660.00 | | 184 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095.00 | -91 351.00 | | -2 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 650.00 | | 95 900.00 | 50 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 136 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 36 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 45 900.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 4 886.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 4 886.00 | | 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 160.00 | 445 160.00 | | 445 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VC Groupe et associés | 624 134.00 | | | 624 134.00 |
VI Groupe et associés | 565 775.00 | 565 775.00 | | 565 775.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 884.00 | 714 884.00 | | 714 884.00 |
VW T.V.A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 017.00 | 1 072 017.00 | | 1 072 017.00 |