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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 550.00 | 20 194.00 | 121 356.00 | 141 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 271.00 | 86 379.00 | 128 892.00 | 215 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 821.00 | 106 573.00 | 250 248.00 | 356 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
BT Marchandises | 329 523.00 | | 329 523.00 | 329 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BZ Autres créances | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CF Disponibilités | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 979.00 | | 594 979.00 | 594 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 800.00 | 106 573.00 | 845 227.00 | 951 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 219.00 | -23 280.00 | | -440 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 106.00 | -416 939.00 | | -345 106.00 |
DL TOTAL (I) | -755 325.00 | -410 219.00 | | -755 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 890.00 | 217 754.00 | | 157 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 269.00 | 749 873.00 | | 904 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 645.00 | 424 301.00 | | 498 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | 59 299.00 | | 39 173.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 553.00 | 1 451 226.00 | | 1 600 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 227.00 | 1 041 007.00 | | 845 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 715.00 | | 296 715.00 | 296 715.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 809.00 | | 296 809.00 | 296 809.00 |
FM Production stockée | | | -53 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 945.00 | 163 069.00 | | 258 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 052.00 | 580 009.00 | | 604 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 106.00 | -416 939.00 | | -345 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 821.00 | | | 356 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 821.00 | | | 356 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 818.00 | 51 755.00 | | 54 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 818.00 | 51 755.00 | | 54 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 645.00 | 498 645.00 | | 498 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VB T. V. A. | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
VI Groupe et associés | 904 269.00 | 904 269.00 | | 904 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 553.00 | 1 442 663.00 | 157 890.00 | 1 600 553.00 |