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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 12 485.00 | 17 246.00 | 29 731.00 |
040 Immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 901.00 | 12 485.00 | 58 416.00 | 70 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
072 Créances – Autres | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
084 Disponibilités | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
110 Total général Actif | 127 797.00 | 12 485.00 | 115 313.00 | 127 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 154.00 | | | 350 154.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 160.00 | | | 350 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
252 Charges sociales | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 622.00 | | | 309 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |