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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 010.00 | 62 686.00 | 74 324.00 | 137 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 643.00 | 27 819.00 | 42 824.00 | 70 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 642.00 | 90 505.00 | 177 137.00 | 267 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BN En cours de production de biens | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 006.00 | | 106 006.00 | 106 006.00 |
BZ Autres créances | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CF Disponibilités | 260 165.00 | | 260 165.00 | 260 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 087.00 | | 477 087.00 | 477 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 729.00 | 90 505.00 | 654 224.00 | 744 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 346.00 | 170 304.00 | | 106 346.00 |
DL TOTAL (I) | 339 649.00 | 240 304.00 | | 339 649.00 |
DP Provisions pour risques | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 422.00 | 18 109.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 518.00 | 67 024.00 | | 81 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 447.00 | 118 381.00 | | 81 447.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 48 995.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 387.00 | 252 508.00 | | 190 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 224.00 | 617 000.00 | | 654 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 387.00 | 247 086.00 | | 190 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 640.00 | 46 865.00 | | 43 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 640.00 | 46 865.00 | | 43 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 965.00 | 195 965.00 | | 195 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |