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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 570.00 | 499 287.00 | 31 283.00 | 530 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 954.00 | 401 290.00 | 71 663.00 | 472 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 084.00 | 919 733.00 | 104 351.00 | 1 024 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
BN En cours de production de biens | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 319.00 | 4 594.00 | 326 725.00 | 331 319.00 |
BZ Autres créances | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CF Disponibilités | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 836.00 | 4 594.00 | 507 242.00 | 511 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 919.00 | 924 327.00 | 611 592.00 | 1 535 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 392 409.00 | 452 185.00 | | 392 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 097.00 | -59 775.00 | | -132 097.00 |
DL TOTAL (I) | 303 212.00 | 435 309.00 | | 303 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 994.00 | 98 799.00 | | 71 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 81.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 833.00 | 119 680.00 | | 131 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 517.00 | 98 405.00 | | 102 517.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 2 052.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 380.00 | 319 016.00 | | 308 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 592.00 | 754 325.00 | | 611 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 539.00 | 408 509.00 | 30.00 | 408 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 380.00 | 282 362.00 | 26 018.00 | 308 380.00 |