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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 980.00 | 23 943.00 | 1 037.00 | 24 980.00 |
AH Fonds commercial | 377 239.00 | | 377 239.00 | 377 239.00 |
AP Constructions | 64 336.00 | 64 290.00 | 45.00 | 64 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 249.00 | 78 428.00 | 9 821.00 | 88 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 480.00 | 166 661.00 | 408 819.00 | 575 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CF Disponibilités | 573 797.00 | | 573 797.00 | 573 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 620.00 | | 672 620.00 | 672 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 100.00 | 166 661.00 | 1 081 439.00 | 1 248 100.00 |
CU Autres participations | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DH Report à nouveau | 118 214.00 | 114 629.00 | | 118 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 554.00 | 18 585.00 | | 19 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237.00 | 316.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 307 257.00 | 302 782.00 | | 307 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 948.00 | 43 896.00 | | 23 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 164.00 | 42 876.00 | | 27 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 856.00 | 72 953.00 | | 71 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 20 756.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 563.00 | 96 843.00 | | 73 563.00 |
EA Autres dettes | 561 986.00 | 600 200.00 | | 561 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 182.00 | 877 523.00 | | 774 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 439.00 | 1 180 305.00 | | 1 081 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 914.00 | | 517 914.00 | 517 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 914.00 | | 517 914.00 | 517 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 79.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 79.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693.00 | 1 513.00 | | 9 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 693.00 | 1 513.00 | | 9 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 218.00 | -1 434.00 | | -9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 114.00 | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 012.00 | 513 340.00 | | 522 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 458.00 | 494 756.00 | | 502 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 554.00 | 18 585.00 | | 19 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 480.00 | | | 575 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 219.00 | | | 402 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 584.00 | | | 152 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 251.00 | 5 410.00 | | 161 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 357.00 | 1 586.00 | | 22 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 895.00 | 3 823.00 | | 138 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 986.00 | 561 986.00 | | 561 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VI Groupe et associés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
VW T.V.A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 326.00 | 702 326.00 | | 702 326.00 |