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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 056.00 | 203 411.00 | 79 645.00 | 283 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 182.00 | 206 175.00 | 84 007.00 | 290 182.00 |
BT Marchandises | 55 623.00 | 28 614.00 | 27 009.00 | 55 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 332.00 | 891.00 | 112 441.00 | 113 332.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 734.00 | 29 505.00 | 575 230.00 | 604 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 917.00 | 235 680.00 | 659 237.00 | 894 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
DL TOTAL (I) | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
EA Autres dettes | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 887.00 | | | 575 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 237.00 | | | 659 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 908.00 | | | 535 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 139.00 | 18 475.00 | | 10 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 139.00 | 19 366.00 | | 10 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 139.00 | 19 366.00 | | 10 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 521.00 | 145 688.00 | 3 833.00 | 149 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 737.00 | 450 758.00 | 39 980.00 | 490 737.00 |