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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 057.00 | 198 837.00 | 70 220.00 | 269 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 268.00 | 39 639.00 | 52 629.00 | 92 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 988.00 | 238 476.00 | 135 511.00 | 373 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 369.00 | | 406 369.00 | 406 369.00 |
BZ Autres créances | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 604.00 | | 468 604.00 | 468 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 591.00 | 238 476.00 | 604 115.00 | 842 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 38 413.00 | 36 287.00 | | 38 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 193.00 | 75 126.00 | | 110 193.00 |
DL TOTAL (I) | 172 807.00 | 135 613.00 | | 172 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 440.00 | 10 701.00 | | 94 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 658.00 | 82 544.00 | | 202 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 169.00 | 74 565.00 | | 134 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 309.00 | 167 848.00 | | 431 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 115.00 | 303 462.00 | | 604 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 769.00 | 167 848.00 | | 368 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 237.00 | 6 967.00 | | 9 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 873.00 | | 957 873.00 | 957 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 873.00 | | 957 873.00 | 957 873.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 285.00 | |
GE Autres charges | | | 13 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 805.00 | 4 812.00 | | 7 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 080.00 | 6 070.00 | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 5 250.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 765.00 | 41 590.00 | | -9 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 11 889.00 | | 8 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 163.00 | 744 409.00 | | 979 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 969.00 | 669 282.00 | | 868 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 193.00 | 75 126.00 | | 110 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 920.00 | 44 895.00 | | 124 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 588.00 | | 127 593.00 | 255 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 373 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 697.00 | | 125 629.00 | 235 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744.00 | | 1 964.00 | 10 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 191.00 | 22 285.00 | | 216 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 191.00 | 22 285.00 | | 216 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 658.00 | 202 658.00 | | 202 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 406 369.00 | | | 406 369.00 |
VB T. V. A. | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 202.00 | 22 662.00 | 62 540.00 | 85 202.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VP Divers | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 855.00 | 462 855.00 | | 462 855.00 |
VW T.V.A. | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 309.00 | 368 769.00 | 62 540.00 | 431 309.00 |