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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 506.00 | 312.00 | 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 828 990.00 | 1 055.00 | 827 935.00 | 828 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 055.00 | 153 755.00 | 195 300.00 | 349 055.00 |
BZ Autres créances | 914 199.00 | | 914 199.00 | 914 199.00 |
CF Disponibilités | 672 141.00 | | 672 141.00 | 672 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 656.00 | 153 755.00 | 1 781 901.00 | 1 935 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 646.00 | 154 810.00 | 2 609 836.00 | 2 764 646.00 |
CU Autres participations | 744 708.00 | | 744 708.00 | 744 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 974 566.00 | 1 757 990.00 | | 1 974 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 216 576.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 695.00 | 1 983 366.00 | | 1 983 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 809.00 | | | 518 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 300 514.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 247.00 | 112 343.00 | | 98 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | 29 929.00 | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 11 940.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 141.00 | 454 726.00 | | 626 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 836.00 | 2 438 092.00 | | 2 609 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 938.00 | 454 726.00 | | 267 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 492.00 | 3 835 449.00 | 7 811 941.00 | 3 976 492.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 492.00 | 3 835 449.00 | 7 811 941.00 | 3 976 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 892 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 97 719.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 915.00 | 12 273 245.00 | | 8 020 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 586.00 | 12 056 669.00 | | 8 020 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | 216 576.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 245.00 | | | 829 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 744 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 828 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 963.00 | | | 744 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 102.00 | | 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 102.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 125.00 | | 13 370.00 | 167 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 125.00 | | 13 370.00 | 167 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 125.00 | | 13 370.00 | 167 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
VB T. V. A. | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
VC Groupe et associés | 727 610.00 | | | 727 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 624.00 | 160 421.00 | 358 203.00 | 518 624.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 515.00 | 1 263 515.00 | | 1 263 515.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 141.00 | 267 938.00 | 358 203.00 | 626 141.00 |