| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 1 050.00 | 3 406.00 | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 188 579.00 | 103 558.00 | 85 021.00 | 188 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 253.00 | 78 462.00 | 48 791.00 | 127 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801 111.00 | 3 844 436.00 | 956 675.00 | 4 801 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 092.00 | 4 027 507.00 | 1 119 585.00 | 5 147 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BN En cours de production de biens | 394 412.00 | | 394 412.00 | 394 412.00 |
BT Marchandises | 273 122.00 | | 273 122.00 | 273 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 960.00 | | 541 960.00 | 541 960.00 |
BZ Autres créances | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 399 475.00 | | 399 475.00 | 399 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 136.00 | | 1 827 136.00 | 1 827 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 228.00 | 4 027 507.00 | 2 946 721.00 | 6 974 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
DK Provisions réglementées | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 713.00 | | | 1 878 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 212.00 | | | 673 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
EA Autres dettes | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 008.00 | | | 1 068 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 721.00 | | | 2 946 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 369.00 | | | 708 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 130.00 | 468.00 | 533 599.00 | 533 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FG Production vendue services | 2 043 606.00 | | 2 043 606.00 | 2 043 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 628.00 | 468.00 | 2 579 096.00 | 2 578 628.00 |
FM Production stockée | | | 111 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 084.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 749.00 | | | 2 897 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 196.00 | | | 2 766 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 684.00 | | 377 908.00 | 4 987 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 500.00 | 5 147 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 500.00 | 5 117 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | 3 442.00 | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 730.00 | | 374 413.00 | 4 961 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 53.00 | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 923.00 | 568 084.00 | 218 500.00 | 3 677 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 984.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 856.00 | 567 100.00 | 218 500.00 | 3 677 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 792.00 | 10 337.00 | | 35 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 792.00 | 10 337.00 | | 35 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 599.00 | 200 599.00 | | 200 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 212.00 | 313 573.00 | 359 639.00 | 673 212.00 |
VI Groupe et associés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 550.00 | | | 262 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 705.00 | | | 300 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 994.00 | 683 820.00 | 5 174.00 | 688 994.00 |
VW T.V.A. | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 008.00 | 708 369.00 | 359 639.00 | 1 068 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ST Autres comptes | 808 452.00 | | | 808 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 537.00 | | | 505 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 609.00 | | | 251 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 701.00 | | | 937 701.00 |