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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
AP Constructions | 32 044.00 | 4 978.00 | 27 066.00 | 32 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771.00 | 304 493.00 | 67 278.00 | 371 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 966.00 | 351 630.00 | 72 336.00 | 423 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 108.00 | 685 893.00 | 177 216.00 | 863 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 177.00 | | 457 177.00 | 457 177.00 |
BZ Autres créances | 243 752.00 | | 243 752.00 | 243 752.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 337.00 | | 711 337.00 | 711 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 445.00 | 685 893.00 | 888 553.00 | 1 574 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 559.00 | 171 921.00 | | 181 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044.00 | 159 639.00 | | -2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 187 765.00 | 339 809.00 | | 187 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 240.00 | 87 242.00 | | 123 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 811.00 | 276 224.00 | | 287 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 604.00 | 349 542.00 | | 289 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 787.00 | 714 366.00 | | 700 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 553.00 | 1 054 176.00 | | 888 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 455.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 936.00 | 21 333.00 | | 17 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 936.00 | 20 227.00 | | 17 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -10 498.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 044.00 | 159 639.00 | | -2 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 160.00 | | | 938 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 833.00 | | | 902 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 835.00 | 61 948.00 | 78 890.00 | 702 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 043.00 | 61 948.00 | 78 890.00 | 678 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 811.00 | 287 811.00 | | 287 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 223.00 | 13 375.00 | 78 482.00 | 21 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 663.00 | 710 127.00 | 10 536.00 | 720 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 655.00 | 692 807.00 | 7 848.00 | 700 655.00 |