| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 270.00 | 44 008.00 | 3 263.00 | 47 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 762.00 | 46 198.00 | 7 564.00 | 53 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BT Marchandises | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 491.00 | 46 198.00 | 118 293.00 | 164 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 513.00 | 44 081.00 | | 33 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | 19 432.00 | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 66 042.00 | 71 897.00 | | 66 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | 4 511.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 528.00 | 11 500.00 | | 13 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 9 002.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | 19 087.00 | | 20 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 251.00 | 44 100.00 | | 52 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 293.00 | 115 997.00 | | 118 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 251.00 | 41 289.00 | | 52 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 855.00 | 54.00 | | 8 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 469.00 | | 325 469.00 | 325 469.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 469.00 | | 325 469.00 | 325 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 2 786.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 534.00 | 347 855.00 | | 334 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 389.00 | 328 424.00 | | 310 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 145.00 | 19 432.00 | | 24 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 478.00 | 720.00 | | 45 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | 720.00 | | 45 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 140.00 | 82 838.00 | 4 302.00 | 87 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |