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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 498.00 | 67 064.00 | 1 434.00 | 68 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 533.00 | 97 739.00 | 208 794.00 | 306 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 416.00 | 164 803.00 | 257 613.00 | 422 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 007.00 | 2 360.00 | 35 648.00 | 38 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 673.00 | 3 581.00 | 201 091.00 | 204 673.00 |
BZ Autres créances | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CF Disponibilités | 164 564.00 | | 164 564.00 | 164 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 088.00 | 5 941.00 | 473 147.00 | 479 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 504.00 | 170 744.00 | 730 760.00 | 901 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 297 961.00 | 365 325.00 | | 297 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 139.00 | -67 364.00 | | 104 139.00 |
DL TOTAL (I) | 433 506.00 | 329 367.00 | | 433 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 301.00 | 66 203.00 | | 72 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 13 458.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 785.00 | 175 579.00 | | 118 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 685.00 | 127 138.00 | | 101 685.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 1 144.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 254.00 | 383 521.00 | | 297 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 760.00 | 712 888.00 | | 730 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 488.00 | 56 819.00 | 53 504.00 | 161 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 487.00 | 56 819.00 | 53 504.00 | 161 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 167.00 | 276 517.00 | 1 650.00 | 278 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 254.00 | 263 397.00 | 33 858.00 | 297 254.00 |