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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 552.00 | 12 865.00 | 24 687.00 | 37 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | 12 865.00 | 68 135.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 572.00 | 19 300.00 | 214 272.00 | 233 572.00 |
BZ Autres créances | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 962.00 | 19 300.00 | 356 662.00 | 375 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 963.00 | 32 165.00 | 424 797.00 | 456 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
DH Report à nouveau | -117 007.00 | -132 109.00 | | -117 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 941.00 | 15 102.00 | | 62 941.00 |
DL TOTAL (I) | 330 293.00 | 267 352.00 | | 330 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 19 102.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 12 227.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 608.00 | 137 371.00 | | 36 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 82 414.00 | | 47 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 504.00 | 251 114.00 | | 94 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 797.00 | 519 247.00 | | 424 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 380.00 | 3 250.00 | 418 630.00 | 415 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 380.00 | 3 250.00 | 418 630.00 | 415 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 77 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 050.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 32 661.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -28 702.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 361.00 | 800 921.00 | | 504 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 420.00 | 785 818.00 | | 441 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 941.00 | 15 102.00 | | 62 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 411.00 | | 589.00 | 80 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | | 589.00 | 36 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 221.00 | 3 645.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 3 645.00 | | 9 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
6T Sur comptes clients | 93 648.00 | 3 125.00 | 77 473.00 | 93 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 648.00 | 3 125.00 | 77 473.00 | 93 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 429.00 | 3 125.00 | 78 254.00 | 94 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 210 464.00 | | | 210 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 921.00 | 275 813.00 | 23 108.00 | 298 921.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |