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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 973.00 | 28 958.00 | 1 015.00 | 29 973.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 204.00 | 20 990.00 | 14 214.00 | 35 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 714.00 | 67 813.00 | 65 901.00 | 133 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 263.00 | 119 261.00 | 414 003.00 | 533 263.00 |
BZ Autres créances | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 253.00 | 119 261.00 | 671 993.00 | 791 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 967.00 | 187 074.00 | 737 894.00 | 924 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
DL TOTAL (I) | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 706.00 | | | 202 706.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 828.00 | | | 596 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 894.00 | | | 737 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 755.00 | | 18 695.00 | 141 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 736.00 | 133 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 54 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 236.00 | 53 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 273.00 | | 1 200.00 | 62 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 642.00 | | 11 663.00 | 56 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 840.00 | | 5 832.00 | 22 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 906.00 | 4 603.00 | 23 696.00 | 86 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 058.00 | 400.00 | 8 500.00 | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 848.00 | 4 203.00 | 15 196.00 | 49 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 343.00 | 32 111.00 | 194.00 | 87 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 343.00 | 32 111.00 | 194.00 | 87 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 343.00 | 32 111.00 | 194.00 | 87 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 111.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 063.00 | 210 063.00 | | 210 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 390 440.00 | | | 390 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 823.00 | | | 142 823.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VC Groupe et associés | 158 515.00 | | | 158 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 553.00 | 17 790.00 | 36 763.00 | 54 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 682.00 | 745 042.00 | 15 640.00 | 760 682.00 |
VW T.V.A. | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 828.00 | 560 065.00 | 36 763.00 | 596 828.00 |